На сегодняшний день мировой валютный рынок ФОРЕКС (Foreign Exchange Market - FOREX) является одной из наиболее прибыльных сфер вложения капитала.
FOREX не является "рынком" в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли, как, например, фондовая биржа. Торговля происходит по телефону и через компьютерные терминалы одновременно в сотнях банков во всем мире. т.к. практически в каждом из часовых поясов (Сидней, Токио, Гонконг, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк и т.д.) есть дилеры, желающие купить или продать валюту, то валютный рынок работает 24 часа в сутки, и обмен валюты не прекращается в течение всей рабочей недели.
Среди главных причин популярности этого рынка у инвесторов и финансовых спекулянтов всего мира можно выделить следующие:
FOREX не является "рынком" в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли, как, например, фондовая биржа. Торговля происходит по телефону и через компьютерные терминалы одновременно в сотнях банков во всем мире. т.к. практически в каждом из часовых поясов (Сидней, Токио, Гонконг, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк и т.д.) есть дилеры, желающие купить или продать валюту, то валютный рынок работает 24 часа в сутки, и обмен валюты не прекращается в течение всей рабочей недели.
Среди главных причин популярности этого рынка у инвесторов и финансовых спекулянтов всего мира можно выделить следующие:
- Ликвидность. Рынок, на котором в качестве активов обращаются именно деньги и только деньги, имеет наивысшую из всех возможных ликвидность. Высокая ликвидность является мощной притягательной силой для любого инвестора, т.к. она обеспечивает ему свободу открывать и закрывать позицию любого объема. Ежедневный объем торговли на рынке FOREX оценивается в 3-4 триллиона долларов, тогда как на рынке ценных бумаг ежедневные объемы оцениваются примерно в 500 миллиардов долларов.
- Оперативность. В силу 24-часового режима работы участникам рынка FOREX не нужно ждать, чтобы прореагировать на то или иное событие, как это случается на многих рынках. Например, если бы Вы торговали на рынке российских акций, а вечером, в американскую сессию произошли существенные события в США, то Вам придется ждать до утра, до открытия биржи, прежде чем Вы сможете отреагировать на эти события. Но самое страшное в том, что цена открытия будет уже учитывать произошедшие события, а значит существенно отличаться от желаемой Вами.
- Затраты. Рынок FOREX традиционно не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы (спреда) между ценами спроса (бид) и предложения (аск).
- Однозначность котировок. Из-за высокой ликвидности рынка продажа практически неограниченного лота может быть выполнена по единой рыночной цене. Это позволяет избежать проблемы неустойчивости, существующей на фьючерсных и других инвестиционных рынках, где в одно время и по определенной цене может быть продано только ограниченное количество контрактов.
- Кредитное плечо. Размер кредитного плеча на рынке FOREX определяется лишь соглашением между клиентом и тем банком или брокерской фирмой, которая обеспечивает ему выход на рынок, и обычно составляет 1:100. т.е., внеся залог в 1000 долларов, клиент может совершать сделки на сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов. Использование большого кредитного плеча на фоне сильной изменчивости котировок валют делает этот рынок высокодоходным, но и высоко рискованным.
МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
Торговля валютами с применением маржи позволяет увеличивать размеры покупаемых (или продаваемых) контрактов.
Допустим, на Вашем счете 1000 долл. США. Это означает, что при кредитном плече 100:1 Вы можете открыть позицию в 100 000 долл. США. Для наглядности рассмотрим пример из жизни . В 10.00 (GMT) 05.02.2003 курс доллара по отношению к швейцарскому франку составил 1.3437. в этот момент была совершена сделка по покупке американского доллара против швейцарского франка. В 7.00 (GMT) 06.02.2003 эта позиция была закрыта по курсу 1,3603. В результате этой сделки была получена чистая прибыль в 1660 швейцарских франков, что составило на тот момент 1220 долл. США. Это 122% от вложенной суммы. После закрытия позиции деньги уже находятся на Вашем счете. Вы можете увидеть результат этой сделки в "Истории счета", Вашего торгового терминала. Современное программное обеспечение позволяет осуществлять все операции по интернету в течение нескольких секунд, путем щелчка "мышкой" на выбранной Вами валютной паре.
В чем преимущество маржи
В чем преимущество маржи
Оперируя большими суммами, Вы можете значительно повысить прибыльность операций, вкладывая совсем небольшие деньги. Но следует иметь в виду, что при торговле с использованием маржи увеличивается вероятность как прибыли так и потерь.
Управление маржевым счетом
Торговля с применением маржи может оказаться выгодной, но очень важно тщательно все продумать и взвесить риски.
- Вы должны убедиться, что полностью понимаете, как будет работать Ваша маржа. Обязательно внимательно ознакомьтесь с маржевым соглашением между Вами и клиринговой фирмой. Поговорите со своим торговым представителем и обсудите все неясные места и задайте все интересующие Вас вопросы.
- Открытые на Вашем счете позиции могут быть частично или полностью ликвидированы принудительно, если размер доступной маржи опускается ниже определенного предела.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЫНКА FOREX
В основе анализа финансовых рынков лежат два вида анализа: фундаментальный и технический. Выбор метода анализа полностью зависит от приоритетов трейдера. Рассмотрим эти виды анализа чуть подробнее.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ представляет собой анализ экономического и политического состояния стран, валюты которых торгуются на рынке Форекс. Задачей фундаментального анализа является оценка возможного влияния тех или иных событий на движение валютных курсов.
Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономических индикаторов. Они публикуются регулярно и дают возможность исследовать тенденции в экономиках различных стран. Результаты таких исследований позволяют объяснить текущее движение валютных курсов и прогнозировать будущие движения. Например, когда в США происходит постоянный рост потребительских и производственных цен, который сопровождается ростом занятости, то на рынке могут начать говорить об угрозе инфляции и, как следствие, возможное поднятие процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к подорожанию доллара.
Технический анализ
В основе технического анализа лежит анализ графиков. Говорят, что график - это воплощение влияния фундаментальных факторов на рынок.
При проведении анализа принимаются во внимание следующие постулаты:
1. внутри графика сосредоточена абсолютно вся информация о рынке;
2. рынок имеет память и, следовательно, исходя из того, что было в прошлом, можно предсказать будущее.
1. внутри графика сосредоточена абсолютно вся информация о рынке;
2. рынок имеет память и, следовательно, исходя из того, что было в прошлом, можно предсказать будущее.
На основе этих постулатов разработан широкий спектр индикаторов технического анализа, задачей которых является помощь при "предсказании" будущего движения курсов валют.
Преимущества технического анализа
1. Фундаментальный макроэкономический анализ очень сложен. В большинстве случаев нельзя учесть все влияющие на рынок факторы. Технический анализ намного проще, так как он исследует только один объект - график изменения цены.
2. У технического анализа большое число сторонников, которые являются активными участниками рынка. Они используют одни и те же графики, получая при этом сходные результаты и делая одинаковые выводы. Эта массовая согласованность, в свою очередь, влияет на движение цен, формируя его в выгодном направлении. Таким образом происходит самоисполнение прогноза.
3. Технический анализ универсален - его можно применять на различных финансовых рынках практически без изменений.
Совмещение двух методов анализа
Между приверженцами фундаментального анализа и технического анализа существуют трения по поводу важности того или иного вида анализа. Первые утверждают, что понимания глубинных процессов в экономике и политике достаточно для успешной торговли. Вторые говорят, что событий настолько много и они такие разнообразные, что практически невозможно однозначно сказать об их влиянии на валютный рынок.
Опытные трейдеры, которые успешно работают на рынке Форекс, рекомендуют не пренебрегать тем или иным видом анализа. Фундаментальный анализ позволяет понять тенденции на валютном рынке в долгосрочном аспекте и в данный момент времени. Технический анализ, в свою очередь, при помощи всевозможных инструментов дает возможность визуально представить существующие тренды и рассчитать возможные уровни начала больших движений (либо их окончания), величину движений, их вероятных коррекций, и самое главное - технический анализ позволяет определить уровни для открытия и закрытия позиций.
Однако на рынке иногда происходят события, которые можно объяснить (или предсказать) с точки зрения только одного из видов анализа. Например, если в данный период времени не происходит сильного влияния фундаментальных факторов на валютный рынок, то о динамике рынка можно судить только исходя из технического анализа. В такие моменты времени движение может продолжаться либо по тренду, либо может начаться коррекция к нему, либо курс будет совершать колебания в горизонтальном канале. В зависимости от того, что показывают линии трендов и индикаторы технического анализа, и происходит принятие решений.
Возможна и другая ситуация, когда большие движения можно объяснить только в результате анализа экономических или политических событий. Ярким примером этого являются, конечно же, всевозможные кризисы. В такие периоды зачастую забывают о всевозможных уровнях поддержки или сопротивления и о технических индикаторах (хотя при более тщательном анализе и на таких рынках можно найти свои технические закономерности). В данном случае очень важно определить инструменты, наиболее подверженные влиянию кризиса и направление их вероятного движения. При торговле в таких условиях на первом плане будет выбранное направление и на втором - различные атрибуты технического анализа.
ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА?
Успешная торговля – дело непростое. Для нее требуется время, знание и понимание рыночной ситуации и определенная доля самоограничения.
Если кто-то скажет Вам, что постоянно получает прибыль от торгов на рынке Forex, не верьте ему. Этот рынок по своей природе переменчив. Торги на нем основываются на росте маржи, которая меняется без остановки. Поэтому речь идет об очень «быстром» рынке, который при этом изначально непостоянен. Согласно этому принципу, логически следует вывод, что для успешной торговли трейдеру нужно принимать во внимание техническую и фундаментальную информацию и обоснованно принимать решение с оглядкой на рыночные настроения и ожидания. Действовать в наиболее подходящий момент – вот самый важный навык успешного трейдера, но всегда есть моменты, когда этот навык подводит. Не стоит ожидать отдачи от каждой торговой сессии. Что же нужно трейдеру для того, чтобы удача была на его стороне? Вот основные моменты на которые стоит обратить внимание:
Торгуйте на средства, которые можете позволить себе потерять: Торги на рынке forex спекулятивны и могут привести к потерям, но они также возбуждают и стимулируют трейдера – он может «попасться на крючок». Чем насущнее Ваша потребность в деньгах, тем труднее принять разумное решение. Дорожить любыми заработанными деньгами нужно, но пускать в дело деньги, необходимые для повседневной жизни, Вы не должны никогда.
Определите состояние рынка: Что происходит на рынке? Восходящий ли тренд, нисходящий, или торговля происходит в диапазоне? Сильный ли тренд или слабый, начался ли он давно или только что сформировался? Прояснение для самого себя ситуации на рынке – вот основа успешной торговли.
Проясните для себя, в каких временных рамках Вы торгуете: Выбор временного масштаба зависит от Вашей загруженности или, другими словами, сколько времени Вы можете потратить на торговлю, а также от Вашего психотипа. Необходимо стремиться к тому, чтобы торговля была максимально комфортной для Вас. Как правило, каждая сделка приводит к некоторому стрессу, поэтому от каждого человека зависит, как он желает переносить этот стресс. Некоторые трейдеры не могут находиться вне рынка и, поэтому они с легкостью совершают несколько сделок в день. Такой стиль торговли, как правило, влечет за собой полную занятость трейдера и подразумевает под собой анализ графиков мелкого масштаба (до 1 часа). Другим же трейдерам гораздо удобнее совершать не много сделок и пытаться максимально вытянуть прибыль. Это связано с загруженностью трейдера (например, он занят еще каким-либо бизнесом и не может себя полностью отдавать торговле), а также нежеланием совершать большое количество сделок в день (например, человеку доставляет дискомфорт большое количество сделок в день). Такой стиль торговли подразумевает под собой анализ графиков крупного масштаба (от 1 часа и более).
Если кто-то скажет Вам, что постоянно получает прибыль от торгов на рынке Forex, не верьте ему. Этот рынок по своей природе переменчив. Торги на нем основываются на росте маржи, которая меняется без остановки. Поэтому речь идет об очень «быстром» рынке, который при этом изначально непостоянен. Согласно этому принципу, логически следует вывод, что для успешной торговли трейдеру нужно принимать во внимание техническую и фундаментальную информацию и обоснованно принимать решение с оглядкой на рыночные настроения и ожидания. Действовать в наиболее подходящий момент – вот самый важный навык успешного трейдера, но всегда есть моменты, когда этот навык подводит. Не стоит ожидать отдачи от каждой торговой сессии. Что же нужно трейдеру для того, чтобы удача была на его стороне? Вот основные моменты на которые стоит обратить внимание:
Торгуйте на средства, которые можете позволить себе потерять: Торги на рынке forex спекулятивны и могут привести к потерям, но они также возбуждают и стимулируют трейдера – он может «попасться на крючок». Чем насущнее Ваша потребность в деньгах, тем труднее принять разумное решение. Дорожить любыми заработанными деньгами нужно, но пускать в дело деньги, необходимые для повседневной жизни, Вы не должны никогда.
Определите состояние рынка: Что происходит на рынке? Восходящий ли тренд, нисходящий, или торговля происходит в диапазоне? Сильный ли тренд или слабый, начался ли он давно или только что сформировался? Прояснение для самого себя ситуации на рынке – вот основа успешной торговли.
Проясните для себя, в каких временных рамках Вы торгуете: Выбор временного масштаба зависит от Вашей загруженности или, другими словами, сколько времени Вы можете потратить на торговлю, а также от Вашего психотипа. Необходимо стремиться к тому, чтобы торговля была максимально комфортной для Вас. Как правило, каждая сделка приводит к некоторому стрессу, поэтому от каждого человека зависит, как он желает переносить этот стресс. Некоторые трейдеры не могут находиться вне рынка и, поэтому они с легкостью совершают несколько сделок в день. Такой стиль торговли, как правило, влечет за собой полную занятость трейдера и подразумевает под собой анализ графиков мелкого масштаба (до 1 часа). Другим же трейдерам гораздо удобнее совершать не много сделок и пытаться максимально вытянуть прибыль. Это связано с загруженностью трейдера (например, он занят еще каким-либо бизнесом и не может себя полностью отдавать торговле), а также нежеланием совершать большое количество сделок в день (например, человеку доставляет дискомфорт большое количество сделок в день). Такой стиль торговли подразумевает под собой анализ графиков крупного масштаба (от 1 часа и более).
Выбирайте для торгов подходящее время: Вы можете быть правы в своем прогнозировании ситуации на рынке, но приступать к действиям слишком рано или слишком поздно. Выбор подходящего момента – решение двоякое. Ожидаемые экономические отчеты, например, данные по занятости, розничные продажи или решения центральных банков, могут консолидировать рыночное движение, которое уже было на подходе. Выбор нужного времени означает принятие во внимание всех факторов перед торгами.
Если мучают сомнения, держитесь подальше от рынка: Если вы не совсем уверены в ситуации на рынке и сомневаетесь, как поступить, оставайтесь в стороне.
Придерживайтесь разумных размеров транзакций: Маржинальная торговля дает валютному трейдеру большой простор для действий, торговля с полной маржой может привести к очень большим прибылям или столь же крупным убыткам. Поэтому выбор оптимального количества лотов это очень важный вопрос ответ на котрый Вам может дать только Ваша торговая система.
Все вышесказанное всего-лишь общие рекомендации. Ответ же на все эти вопросы может дать только разработанная Вами собственная торговая система (торговая система – это набор правил, которые должны максимально стандартизировать торговлю). У нас на курсах кроме общих знаний Вы можете ознакомиться с примерами уже существующих и положительно зарекомендовавших себя торговых систем. Кроме этого опытный преподаватель (он же действующий трейдер) помогает обучающимся построить собственные торговые системы. Разработанная Вами торговая система должна учесть все Ваши особенности дать ответ на следующие важные вопросы:
Придерживайтесь разумных размеров транзакций: Маржинальная торговля дает валютному трейдеру большой простор для действий, торговля с полной маржой может привести к очень большим прибылям или столь же крупным убыткам. Поэтому выбор оптимального количества лотов это очень важный вопрос ответ на котрый Вам может дать только Ваша торговая система.
Все вышесказанное всего-лишь общие рекомендации. Ответ же на все эти вопросы может дать только разработанная Вами собственная торговая система (торговая система – это набор правил, которые должны максимально стандартизировать торговлю). У нас на курсах кроме общих знаний Вы можете ознакомиться с примерами уже существующих и положительно зарекомендовавших себя торговых систем. Кроме этого опытный преподаватель (он же действующий трейдер) помогает обучающимся построить собственные торговые системы. Разработанная Вами торговая система должна учесть все Ваши особенности дать ответ на следующие важные вопросы:
- какой метод анализа следует Вам выбрать;
- какой масштаб графика следует анализировать;
- где входить в рынок и выходить из него;
- с какой суммы следует начать торговать;
- каким размером лота наиболее эффективно торговать в данный момент времени;
- и наконец, на какой доход и за какой период времени Вы можете расчитывать.
